CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients.

Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services.

With assets under custody of €4.7 trillion and assets under administration of €3.2 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2023).

In Luxembourg, we provide specialised services for Asset managers, Institutional and corporate clients.

We have, all year round, open positions : Middle Office (Vanilla products, Derivatives, Securities Lending, Alternative investments...), Front-Office (Forex, Equity Finance), Risk Management, Fund accounting, Transfer Agency, Customer Relationships....

You can check our opportunities (internships, VIE, Fixed Term Contract, Permanent Contract) on : https://jobs.caceis.com

Tasks

Au sein du Département Banking Services qui regroupe les Back et Middle Office de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, vous serez rattaché au service Securities Financing, qui est en charge : du traitement/suivi opérationnel des différents produits traités par la salle des marchés (prêt emprunt, REPO, achat/ventes, IRS) ; de la comptabilisation bilantaire des opérations traitées par la salle des marchés; du trading de collatéral sur prêt-emprunt ; du trading des margin call (appel de marge) sur REPO ; du commissionnement lié aux différentes activités ;

Pendant la durée de votre stage, vous appuierez les équipes sur les missions suivantes: Veiller au bon règlement des opérations de prêt-emprunts et de REPO ; Suivre et négocier avec les brokers au quotidien les margin call sur REPO ; Suivre et négocier avec les brokers au quotidien les collatéraux des prêts-emprunts Assurer les reportings de contrôle de l'activité et ceux à destination des clients Réconcilier les positions prêtées ou empruntées ainsi que les collatéraux ; Calculer, vérifier, négocier et comptabiliser avec les brokers, les commissions relatives aux opérations de prêt-emprunt, aux opérations de REPO et à la gestion des collatéraux et margin call.

#LI-JA1

Contract
STAGE
Required level
BAC+4
Location
Luxembourg Luxembourg
Remuneration
Based on profile
Starting date
As soon as possible

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