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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Gap (05)
2025-STAGE - Transfer Agent H/F
- ContractInternship
- Required levelBAC+3
- LocationEsch-sur-Alzette Luxembourg
- RemunerationBased on profile
- Starting dateAs soon as possible
Company description
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients.
Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services.
With assets under custody of €4.7 trillion and assets under administration of €3.2 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2023).
In Luxembourg, we provide specialised services for Asset managers, Institutional and corporate clients.
We have, all year round, open positions : Middle Office (Vanilla products, Derivatives, Securities Lending, Alternative investments...), Front-Office (Forex, Equity Finance), Risk Management, Fund accounting, Transfer Agency, Customer Relationships....
You can check our opportunities (internships, VIE, Fixed Term Contract, Permanent Contract) on : https://jobs.caceis.com
Tasks
Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.
Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.
En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidents de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales pour ce stage sont, entre autres:
Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat/transfert de parts de fonds ;
Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
Préparation, classement et archivage des dossiers.
#LI-SS2
Computer Skills
SQL
Management
Excel
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- Required levelBAC+3
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