CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients.

Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services.

With assets under custody of €4.7 trillion and assets under administration of €3.2 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2023).

In Luxembourg, we provide specialised services for Asset managers, Institutional and corporate clients.

We have, all year round, open positions : Middle Office (Vanilla products, Derivatives, Securities Lending, Alternative investments...), Front-Office (Forex, Equity Finance), Risk Management, Fund accounting, Transfer Agency, Customer Relationships....

You can check our opportunities (internships, VIE, Fixed Term Contract, Permanent Contract) on : https://jobs.caceis.com

Tasks

CDD 6 - 12 mois.

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Investor Services qui est en charge du traitement des opérations et du suivi du registre des investisseurs. En étroite collaboration avec les autres équipes du département et les clients, vous aurez pour missions principales de :

Participer, en coordination avec l'équipe Business Support, aux différents évènements sur les structures PERES (lancement, migration,…) via notamment l’analyse du Private Placement Memorandum (PPM) et la mise en place des différents setups sur l’outil de tenue de position registre eFront;
Créer, paramétrer les registres des fonds et des sociétés ainsi que les investisseurs, leurs contacts et leurs coordonnées bancaires dans l'outil eFront et assurer leur mise à jour;
Faire créer par le département AML/KYC les investisseurs des fonds et se coordonner avec eux concernant l’avancée des statuts AML-KYC des clients/investisseurs;
Produire et envoyer aux investisseurs les notices d'appel de fonds "capital calls" , leur confirmation ainsi que les notices de distribution/rachat/transfert;
Produire et envoyer aux investisseurs les confirmations trimestrielles des positions registre;
Se coordonner avec les différentes équipes de l'entreprise afin d'assurer un service de qualité;
Produire et envoyer aux auditeurs les confirmations annuelles de registre;
Traiter les demandes ponctuelles des investisseurs ou des clients.

#LI-AJ1

Computer Skills

Contract
CDD
Required level
BAC+4
Location
Esch-sur-Alzette Luxembourg
Remuneration
Based on profile
Starting date
As soon as possible

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