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2024-CDD - Fund Accountant H/F
- ContractFixed-term contract
- Required levelBAC+3
- LocationLuxembourg Luxembourg
- RemunerationBased on profile
- Starting dateAs soon as possible
Company description
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients.
Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services.
With assets under custody of €4.7 trillion and assets under administration of €3.2 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2023).
In Luxembourg, we provide specialised services for Asset managers, Institutional and corporate clients.
We have, all year round, open positions : Middle Office (Vanilla products, Derivatives, Securities Lending, Alternative investments...), Front-Office (Forex, Equity Finance), Risk Management, Fund accounting, Transfer Agency, Customer Relationships....
You can check our opportunities (internships, VIE, Fixed Term Contract, Permanent Contract) on : https://jobs.caceis.com
Tasks
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
#LI-AB1
Computer Skills
Excel
- ContractCDD
- Required levelBAC+3
- LocationLuxembourg Luxembourg
- RemunerationBased on profile
- Starting dateAs soon as possible
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