CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole and Santander dedicated to asset managers, insurance companies, pension funds, banks, brokers and corporate clients.

Through offices across Europe, North and South America, and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary and fund administration, fund distribution support, middle office outsourcing and issuer services.

With assets under custody of €4.7 trillion and assets under administration of €3.2 trillion, CACEIS is a European leader in asset servicing and one of the major players worldwide (figures as of 31 December 2023).

In Luxembourg, we provide specialised services for Asset managers, Institutional and corporate clients.

We have, all year round, open positions : Middle Office (Vanilla products, Derivatives, Securities Lending, Alternative investments...), Front-Office (Forex, Equity Finance), Risk Management, Fund accounting, Transfer Agency, Customer Relationships....

You can check our opportunities (internships, VIE, Fixed Term Contract, Permanent Contract) on : https://jobs.caceis.com

Tasks

Au sein du pôle Commercial, vous intégrerez le service « Client Invoicing » dans un environnement dynamique et évolutif notamment dans le cadre de la transition vers un nouvel outil de facturation.

Votre rôle sera d’établir la facturation client, conformément à la grille tarifaire signée entre CACEIS et le client, en relation avec le commercial en charge du client. En fonction de votre périmètre d’activité, vous pouvez également réaliser le suivi du règlement des factures et les relances des impayés le cas échéant. Vous vous assurez, pour un groupe de clients défini, le traitement, la comptabilisation et le règlement des charges y incombant.

Intégrant une équipe en fort développement, vous serez également partie prenante de tests des nouveaux outils informatiques et serez force de proposition pour s’inscrire dans une dynamique de changement continu.

Plus précisément, sur un périmètre qui couvre l’ensemble des clients de CACEIS Bank, Luxembourg Branch, vous aurez pour missions principales de : Calculer, collecter et contrôler les différentes commissions résultant des prestations de services de CACEIS ; Prendre en charge la comptabilité et le paiement des taxes et impôts touchant les fonds d'investissement (Taxe d’abonnement) ; Prendre en charge les évènements initiés par le "Business Implementation" : nouveau compartiment, fusion, liquidation, changement de nom, etc…; Réaliser la gestion et le paiement des commissions de mouvement ; Assurer un mode de communication professionnel et proactif avec les clients et autres intervenants, en étant attentif à la gestion des risques ; Participer à l’amélioration et l’évolution des outils, contrôles et procédures. #LI-JA1